{"id":6839,"date":"2021-04-27T15:45:28","date_gmt":"2021-04-27T15:45:28","guid":{"rendered":"https:\/\/etfinveste.pt\/?page_id=6839"},"modified":"2021-04-27T22:07:11","modified_gmt":"2021-04-27T22:07:11","slug":"analise26_batt","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/etfinveste.pt\/analise26_batt\/","title":{"rendered":"L&G Battery Value-Chain UCITS ETF \u2013 BATT"},"content":{"rendered":"\t\t
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L&G Battery Value-Chain UCITS ETF\u00a0<\/span><\/strong>– BATT<\/b><\/h1><\/div><\/div>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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DESCRI\u00c7\u00c3O<\/span><\/strong><\/h4>

Temos mais uma estreia nesta an\u00e1lise ao incluir um ETF da Legal & General Investment Management<\/i> (L&G). A L&G \u00e9 uma das maiores empresas de gest\u00e3o de investimentos na Europa, com sede no Reino Unido, criada no ano 1836 em Londres. A empresa desenvolve uma s\u00e9rie de atividades na \u00e1rea financeira, \u00e9 e conhecida pela sua emiss\u00e3o de ETFs tem\u00e1ticos disponibilizando tamb\u00e9m ETFs de obriga\u00e7\u00f5es ou mesmo ETCs.\u00a0\u00a0<\/span><\/h4>

Iremos assim analisar o BATT, lan\u00e7ado em 2018 pela L&G que tem ganho destaque pela sua performance no \u00faltimo ano, figurando atualmente no nosso Top 5 de Rentabilidade. Este ETF segue o \u00edndice Solactive Battery Value-Chain, <\/i>que engloba empresas envolvidas no desenvolvimento de baterias em toda a sua cadeia produtiva.<\/i> Desse modo s\u00e3o inclu\u00eddas desde empresas mineiras, com destaque para o l\u00edtio, produtoras de metais e companhias fabricantes de baterias ou de autom\u00f3veis. Este setor tem registado uma alta performance em bolsa, dado o aumento de vendas dos ve\u00edculos el\u00e9tricos, havendo tamb\u00e9m enormes perspetivas na procura destes bens pelos consumidores no futuro. A IHS Markit<\/i> por exemplo, prev\u00ea um aumento de vendas global em 70% nos ve\u00edculos el\u00e9tricos durante 2021<\/a><\/span>, muito devido em parte, \u00e0 tentativa de v\u00e1rios pa\u00edses em reduzir os n\u00edveis de emiss\u00e3o de carbono, implementando tamb\u00e9m medidas e incentivos fiscais na aquisi\u00e7\u00e3o deste tipo de ve\u00edculos.<\/h4>

Nesta tem\u00e1tica o BATT conta com a concorr\u00eancia do ETF da WisdomTree, VOLT. Lan\u00e7ado apenas em Fevereiro de 2020, o VOLT apesar de possuir um TER mais baixo, contabiliza praticamente metade de valor AUM do BATT, como tamb\u00e9m regista uma performance inferior no \u00faltimo ano.<\/h4>

O BATT possui ainda a vantagem de estar dispon\u00edvel com comiss\u00f5es gr\u00e1tis em duas das corretoras online mais usadas na Europa, isto se os investidores cumprirem um conjunto de regras\u00a0j\u00e1 exemplificadas nestes dois artigos:\u00a0<\/span>Degiro<\/a><\/u>, <\/span>XTB<\/u><\/a>.
<\/span>Neste momento, a Bolsa de Mil\u00e3o \u00e9 uma das escolhas mais vantajosas para os investidores residentes em Portugal, dada \u00e0 vantagem de negocia\u00e7\u00e3o em euros e da exist\u00eancia de maior liquidez nesse mercado.<\/h4>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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DIVERSIFICA\u00c7\u00c3O<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Analisando a diversifica\u00e7\u00e3o do BATT \u00e9 poss\u00edvel observar que somente 4 setores constituem este ETF, com maior foco na industria, mat\u00e9rias e outros bens n\u00e3o essenciais. Este n\u00famero reduzido de \u00e1reas \u00e9 normal num ETF tem\u00e1tico dada \u00e0 sua especificidade, mas aumenta consideravelmente o n\u00edvel de risco neste investimento.\u00a0\u00a0
Avaliando o quadro de empresas, \u00e9 demonstrado que mais de 43% do BATT \u00e9 representado pelas suas 10 maiores empresas, num universo total de apenas 31 holdings, revelando assim baixa diversifica\u00e7\u00e3o.
<\/span>Analisando individualmente o seu Top 10, \u00e9 composto com algumas companhias bem conhecidas como a Tesla, Toyota ou a Daimler AG, fabricante da popular marca de autom\u00f3veis Mercedes Benz. De salientar que 4 das 10 empresas do seu Top s\u00e3o fabricantes de autom\u00f3veis.<\/h4>

Verificando os resultados em Bolsa do Top 10, todas as empresas tiveram um crescimento acentuado no \u00faltimo ano. Destaque para as empresas mineiras deste grupo, a Pilbara Minerals, Galaxy Resources e a Mineral Resources apresentam subidas acima dos 400% comparativamente ao ano passado,\u00a0<\/span>contudo avaliando todo o seu hist\u00f3rico, tamb\u00e9m apresentam altos n\u00edveis de volatilidade.\u00a0<\/h4>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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SETOR<\/th>PESO<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Industriais e servi\u00e7os diversos<\/td>32.1%<\/td>\n<\/tr>\n
Bens de Consumo n\u00e3o essenciais<\/td>28.6%<\/td>\n<\/tr>\n
Ind. de Materiais e Transforma\u00e7\u00e3o<\/td>28.2%<\/td>\n<\/tr>\n
Tecnologia de informa\u00e7\u00e3o<\/td>11.1%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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EMPRESA<\/th>PESO<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
GALAXY RESOURCES LTD.
\n<\/td>		6.77%<\/td>\n<\/tr>\n
PILBARA MINERALS LTD<\/td>6.32%<\/td>\n<\/tr>\n
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP N.V.<\/td>4.46%<\/td>\n<\/tr>\n
MIN AU<\/td>4.13%<\/td>\n<\/tr>\n
TESLA INC<\/td>3.79%<\/td>\n<\/tr>\n
GENERAL ELECTRIC<\/td>3.71%<\/td>\n<\/tr>\n
SHOWA DENKO K K<\/td>3.59%<\/td>\n<\/tr>\n
TOSHIBA CORP<\/td>3.54%<\/td>\n<\/tr>\n
DAIMLER AG NPV<\/td>3.49%<\/td>\n<\/tr>\n
GS YUASA CORP<\/td>3.42%<\/td>\n<\/tr>\n
PESO EMPRESAS TOP 10\t<\/td>43.22%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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PERFORMANCE<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Analisando o desempenho gr\u00e1fico do BATT, destaca-se a cont\u00ednua\u00a0<\/span>tend\u00eancia de subida desde o seu lan\u00e7amento em 2018. A queda em mar\u00e7o de 2020, foi recuperada rapidamente, dado que n\u00e3o obteve um decl\u00ednio abrupto, comparativamente a outros ativos j\u00e1 analisados. Este ETF bateu o seu m\u00e1ximo nas \u00faltimas semanas, registando um NAV de \u20ac 15,40, desde a\u00ed tem lateralizado entre os \u20ac 15,00 \/ \u20ac 15,30 por participa\u00e7\u00e3o.\u00a0<\/h4>

\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Verificando os resultados acumulados do BATT, apesar de ser um ETF lan\u00e7ado apenas em 2018, apresenta resultados positivos em todos os diferentes per\u00edodos de an\u00e1lise. Destaque<\/span>\u00a0comparativamente ao \u00faltimo ano, o resultado deste ETF regista um crescimento superior a 122%. Tamb\u00e9m face aos \u00faltimos 3 anos a performance \u00e9 muito positiva, acima dos 105%. Os resultados desde o in\u00edcio de 2021, apesar de mais baixos s\u00e3o sempre positivos, apresentando um YTD assinal\u00e1vel acima dos 16%.<\/span><\/h4>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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PERFORMANCE(\u20ac)(at\u00e9 27\/04\/2021)<\/th>BATT<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1 M\u00caS<\/td>4.70%<\/td>\n<\/tr>\n
3 MESES<\/td>5.43%<\/td>\n<\/tr>\n
YTD<\/td>16.46%<\/td>\n<\/tr>\n
6 MESES<\/td>53.86%<\/td>\n<\/tr>\n
1 ANO<\/td>122.65%<\/td>\n<\/tr>\n
3 ANOS<\/td>105.99%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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OUTROS DADOS<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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O BATT possui um TER de 0,49%, o que \u00e9 considerado normal, dado ser um ETF tem\u00e1tico. Contudo fica em ligeira desvantagem face ao concorrente\u00a0<\/span>j\u00e1 referenciado acima, o VOLT da WinsdomTree, que regista 0,40%.<\/h4>

Quanto \u00e0 diversifica\u00e7\u00e3o geogr\u00e1fica, existe uma maior exposi\u00e7\u00e3o no Jap\u00e3o mas h\u00e1 pouca diferen\u00e7a para o 2\u00ba classificado da lista, os EUA. A Austr\u00e1lia a fecha o Top 3, com elevada representatividade da industria mineira. No geral evidencia-se diversifica\u00e7\u00e3o geogr\u00e1fica, com v\u00e1rios pa\u00edses europeus tamb\u00e9m integrados neste ETF.\u00a0<\/h4>

Verificando alternativas nos EUA,\u00a0n\u00e3o existe nenhum outro ETF que siga o \u00edndice<\/span>\u00a0<\/i><\/span>Solactive Battery Value-Chain<\/i>. <\/i>Uma alternativa poss\u00edvel, dada \u00e0 abordagem na mesma tem\u00e1tica, \u00e9 o ETF LIT da Mirae Asset,\u00a0j\u00e1 analisado por c\u00e1<\/a><\/u>.<\/span><\/h4>

Finalmente, o BATT n\u00e3o possui qualquer distribui\u00e7\u00e3o\u00a0de dividendos<\/span>\u00a0e<\/i> o seu portfolio \u00e9 reconstru\u00eddo todos os anos em maio, com reajustamentos efetuados semestralmente<\/span>.<\/span><\/h4>

\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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PA\u00cdS<\/th>PESO<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Jap\u00e3o<\/td>26.70%<\/td>\n<\/tr>\n
EUA<\/td>20.96%<\/td>\n<\/tr>\n
Australia<\/td>17.22%<\/td>\n<\/tr>\n
Coreia do Sul<\/td>8.66%<\/td>\n<\/tr>\n
Alemanha<\/td>6.56%<\/td>\n<\/tr>\n
Holanda<\/td>4.46%<\/td>\n<\/tr>\n
Hong Kong<\/td>4.44%<\/td>\n<\/tr>\n
Fran\u00e7a<\/td>3.40%<\/td>\n<\/tr>\n
Sui\u00e7a<\/td>2.71%<\/td>\n<\/tr>\n
Reino Unido<\/td>2.68%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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C\u00f3digo ISIN\u00a0<\/td>IE00BF0M2Z96<\/td>\n<\/tr>\n
Ticker<\/td>BATT<\/td>\n<\/tr>\n
Sociedade gestora<\/td>L&G - Legal & General<\/td>\n<\/tr>\n
Data de lan\u00e7amento<\/td>23\/01\/2018<\/td>\n<\/tr>\n
Moeda<\/td>USD<\/td>\n<\/tr>\n
Categoria<\/td>A\u00e7\u00f5es<\/td>\n<\/tr>\n
NAV<\/td>\u20ac15.13<\/td>\n<\/tr>\n
AUM<\/td>\u20ac640M<\/td>\n<\/tr>\n
Distribui\u00e7\u00e3o de Dividendos<\/td>N\u00e3o - Acumulativo<\/td>\n<\/tr>\n
Total Expense Ratio (TER)\u00a0<\/td>0.49%<\/td>\n<\/tr>\n
Beta (5 anos)<\/td>- - - -<\/td>\n<\/tr>\n
R\u00e9plica ETF USA<\/td>- - - -<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Aprecia\u00e7\u00e3o<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\"\u2705\"\u00a0Performance<\/span><\/h4>
– Os resultados muito positivos do BATT, em todos os per\u00edodos analisados s\u00e3o o grande destaque. Comparativamente ao ano passado, cresceu mais de 135% e desde regredindo para os resultados em 3 anos regista mais de 105%. Tamb\u00e9m no curto prazo os resultados s\u00e3o satisfat\u00f3rios com um YTD acima dos 16%;<\/h6>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\"\ud83d\udfe5\"\u00a0Incerteza no potencial l\u00edtio e Expectativas futuras<\/span><\/h4>
– Duas espectativas que me deixam algo receoso neste ETF. Primeiramente, a incerteza sobre o mineral l\u00edtio, fundamental para a constru\u00e7\u00e3o das novas baterias e no qual o BATT tem muita exposi\u00e7\u00e3o em empresas mineiras no seu portfolio. <\/span>Alguns estudos e noticias indicam que ao atual pre\u00e7o e com o aumento da procura, o l\u00edtio dispon\u00edvel poder\u00e1 esgotar muito em breve.<\/u>\u00a0<\/a>Tamb\u00e9m com o aparecimento de outras fontes de energia,\u00a0<\/span>como o hidrog\u00e9nio<\/u><\/a>, podem condicionar a industria do l\u00edtio. No curto prazo o futuro do l\u00edtio poder\u00e1 estar assegurado, mas considerando um ETF mais relacionado como investimento a longo prazo, ficam algumas d\u00favidas sobre a evolu\u00e7\u00e3o deste mercado, al\u00e9m dos problemas ambientais que podem provocar.<\/span><\/h6>
Em segundo, O BATT bateu o seu m\u00e1ximo hist\u00f3rico, registando os \u20ac 15,40 nas \u00faltimas semanas. Muitos analistas consideram o atual mercado bolsista overpriced, o que origina d\u00favidas face ao futuro deste ETF numa poss\u00edvel corre\u00e7\u00e3o ou revers\u00e3o do mercado;<\/span><\/h6>

\"\ud83d\udfe5\" Diversifica\u00e7\u00e3o<\/span><\/h4>
– A elevada exposi\u00e7\u00e3o do Top 10 de empresas do BATT, que ultrapassa os 43% num universo de apenas 31 holdings, \u00e9 arriscada e evidencia uma forte rela\u00e7\u00e3o com o desempenho geral deste ETF. Existe tamb\u00e9m uma exposi\u00e7\u00e3o limitada em n\u00famero de setores, totaliza apenas 4.\u00a0 Apesar disso, evidencia-se alguma diversifica\u00e7\u00e3o geogr\u00e1fica, com v\u00e1rios pa\u00edses a integrar o portfolio do BATT;<\/span><\/h6>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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IE00BF0M2Z96 BATG BATE<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF – BATT DESCRI\u00c7\u00c3O Temos mais uma estreia nesta an\u00e1lise ao incluir um ETF da Legal & General Investment Management (L&G). A L&G \u00e9 uma das maiores empresas de gest\u00e3o de investimentos na Europa, com sede no Reino Unido, criada no ano 1836 em Londres. A empresa desenvolve uma s\u00e9rie de atividades …<\/p>\n

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