iShares Core MSCI World UCITS ETF – IWDA
DESCRIÇÃO
A iShares lançou em setembro de 2009 o IWDA, que se tornou ao longo do tempo, um dos ETFs mais famosos na região europeia. Este ETF segue o índice MSCI World que engloba empresas de 23 países desenvolvidos em todo o mundo. De salientar que este índice abrange 85% de toda a capitalização bolsista das companhias nos países desenvolvidos. O conjunto de empresas é muito vasto, neste momento o IWDA inclui no seu portfolio cerca de 1520 companhias de grande dimensão – mid e large caps.
Outro aspeto relevante no IWDA é a sua liquidez, neste momento é o segundo ETF com maior AUM domiciliado na Europa, ficando apenas atrás do SRX8 (já aqui analisado).
Uma outra razão para o IWDA ser tão popular é pelo facto de uma das corretoras online mais usadas na Europa, não cobrar comissões neste ETF, isto se os investidores cumprirem um conjunto de regras, já exemplificadas aqui.
Um desses requisitos é transacionar na Euronext Amsterdam, daí optarmos por este ticker. Contudo a Bolsa XETRA (com o ticker – EUNL), também regista um elevado volume de transações e negociação em euros. Assim, estas duas bolsas evidenciam ser as mais vantajosas para os investidores residentes em Portugal.
DIVERSIFICAÇÃO
Analisando a diversificação do IWDA, apesar da maior exposição no setor das Tecnologias de Informação, consegue abranger um elevado número de setores, com enfâse na área financeira, saúde e bens de consumo discricionário. Avaliando o quadro de empresas é demonstrado que, cerca de 16% deste ETF é representado pelas suas 10 maiores companhias, o que reforça o seu poder de diversificação. O leque de empresas no seu Top 10 é de elite: Apple, Microsoft ou Amazon são algumas das grandes companhias de inegável qualidade. De salientar que, todo o seu Top 10 obteve excelentes resultados em bolsa no último ano.
| SETOR | PESO |
|---|---|
| Tecnologias de Informação | 21.63% |
| Financeiras | 13.63% |
| Saúde e Farmacêuticas | 12.18% |
| Bens de Consumo não essenciais | 12.08% |
| Industriais e serviços diversos | 10.76% |
| Serviços de Comunicação | 9.19% |
| Bens de Consumo essenciais | 7.06% |
| Ind. de Materiais e Transformação | 4.50% |
| Energia | 3.10% |
| Serviços de utilidade Pública | 2.93% |
| EMPRESA | PESO |
|---|---|
| APPLE INC | 3.88% |
| MICROSOFT CORP | 3.24% |
| AMAZON COM INC | 2.49% |
| FACEBOOK CLASS A INC | 1.35% |
| ALPHABET INC CLASS A | 1.21% |
| ALPHABET INC CLASS C | 1.2% |
| TESLA INC | 0.95% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.85% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.78% |
| VISA INC CLASS A | 0.67% |
| PESO EMPRESAS TOP 10 | 16.62% |
PERFORMANCE
Analisando o gráfico abaixo, é possível verificar uma excelente tendência de subida do IWDA, excetuando as quedas gerais em bolsa que aconteceram em 2018 e mais recentemente em março de 2020, dada à crise pandémica.
Curiosamente, este ETF bateu hoje o seu máximo histórico ao atingir os 66,57€, confirmando assim a sua contínua tendência de subida.
Nos dados acumulados, são apurados resultados positivos em todos os períodos temporais. Os melhores resultados são verificados no médio-longo prazo, ultrapassando os 50%. Mais interessante são ainda os resultados em 10 anos. Em 2011, o seu NAV ascendia os 21€ o que resulta num crescimento superior a 200% até aos dias de hoje. Também no curto prazo os resultados não desiludem, obtendo sempre resultados positivos.
| PERFORMANCE(€)(até 02/04/2021) | IWDA |
|---|---|
| 1 MÊS | 5.99% |
| 3 MESES | 11.01% |
| YTD | 10.79% |
| 1 ANO | 49.14% |
| 3 ANOS | 50.64% |
| 5 ANOS | 77.05% |
OUTROS DADOS
O IWDA não distribui dividendos e possui um TER de 0,20%. Como alternativa, os ETFs do SPDR e da Lyxor, com os tickers XDWD e LCUW respetivamente, seguem o mesmo índice MSCI World e registam um TER de apenas 0,12%, apesar da sua menor dimensão (AUM) e de serem mais recentes no mercado. Nos EUA a iShares também possui um ETF muito similar ao IWDA, com o ticker URTH, que também se tem destacado aos vários níveis.
Finalizando, o IWDA é composto maioritariamente com empresas dos EUA, com uma exposição geográfica a rondar os 66%, sendo distribuído em menores percentagens em vários outros países desenvolvidos.
| PAÍS | PESO |
|---|---|
| United States | 66.57% |
| Japan | 7.45% |
| United Kingdom | 4.25% |
| France | 3.30% |
| Canada | 3.24% |
| Germany | 2.85% |
| Switzerland | 2.77% |
| Australia | 2.09% |
| Netherlands | 1.30% |
| Sweden | 1.08% |
| Código ISIN | IE00B4L5Y983 |
| Ticker | IWDA (Amsterdam) |
| Sociedade gestora | iShares |
| Data de lançamento | 2009-09-25 |
| Moeda | USD |
| Categoria | Ações |
| NAV | €66.54 |
| AUM | €27,76mM |
| Distribuição de Dividendos | Não - Acumulativo |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.20% |
| Beta (5 anos) | 1.01 |
| Réplica ETF USA | URTH |
Boa Performance